Das Working Capital besser nutzen und die Kapitalstruktur optimieren. Professionelles Liquiditätsmanagement ist die Basis.
Die Liquidität ist ein zentrales Steuerungsinstrument des Unternehmens und wird oft zu wenig beachtet. Eine unzureichende Liquiditätssteuerung und auftretende Liquiditätsengpässe sind die Hauptursachen für eine Insolvenz. Häufig wird die Liquiditätslücke wegen fehlender Transparenz erst erkannt, wenn es schon zu spät ist. Das ist vermeidbar: Cash is King. Ausgerechnet in Zeiten konjunktureller Schwankungen und Rezessionen ist der Zugang zum Kapitalmarkt oftmals bereits eingeschränkt. Fresh Money, also die Liquiditätszufuhr von außen, ist dann meistens nicht mehr möglich, denn die Bilanz- und Ertragskennzahlen geben das nicht mehr her.
Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Liquidität zu planen und die Zahlungsströme optimal auszugestalten. Wir entwickeln mit Ihnen wirksame Maßnahmen zur Reduzierung des Working Capital und zur Optimierung der Liquidität.
Die Basis für Transparenz: Liquiditätsplanung
Die Planung und Kontrolle der Liquidität sind ganz wesentliche Elemente zur Steuerung des Unternehmens. Die notwendigen finanziellen Mittel zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes sind in jeder Situation sicherzustellen und vorzuhalten. Eine aussagekräftige Liquiditätsplanung ist unverzichtbar. Die Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen zu den jeweiligen Fälligkeitsterminen ist die Basis für eine aktive Liquiditätssteuerung und die Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens zu jedem Zeitpunkt. Bei Liquiditätsengpässen ermöglicht diese Transparenz die Einleitung kurzfristig greifender Sofortmaßnahmen zur schnellen Stabilisierung der Liquidität. Daher leistet die Steuerung der Liquidität einen hohen Beitrag zur Existenzsicherung Ihres Unternehmens und zur Planung Ihrer unternehmerischen Freiheitsgrade:
„Revenue is vanity. Profit is sanity. Cash is reality.“
Professionelles Liquiditätsmanagement setzt Potenziale frei
In vielen Branchen verschärft sich der Wettbewerb. Der erhöhte Druck auf die Margen erfordert ein professionelles Working Capital Management. Erfolgreiches Liquiditätsmanagement kann den Finanzierungsspielraum erweitern und die Innenfinanzierung von Investitionen trotz einer verschärften Kreditvergabepraxis ermöglichen. Das trägt auch zur Steigerung des Unternehmenswertes bei. Die konsequente Berücksichtigung der unterschiedlichen Quellen zur Liquiditätsgenerierung – wie die Optimierung der Bestände und des Debitorenmanagements, der Einsatz von Factoring und das Management der Warenkreditversicherer – sind erfolgskritisch.
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir wirksame Maßnahmen zur Reduzierung des Working Capital und zur Optimierung der Liquidität. Dafür setzen wir bei den wesentlichen Kenn- und Steuerungsgrößen an:
- Forderungsreichweite – Days Sales Outstanding (DSO)
Proaktives Forderungsmanagement ist ein zentraler Schlüssel zur Verbesserung der Forderungsreichweite. Dies umfasst beispielsweise die Verkürzung von Zahlungszielen, die Optimierung der Rechnungsstellung oder die Verbesserung des Mahnwesens. - Bestandsreichweite – Days Inventory Outstanding (DIO)
Die zunehmende Globalisierung kann zu zeitintensiveren Prozessen und Produktengpässen entlang der Wertschöpfungskette führen. Zur Verhinderung einer damit verbundenen Mittelbindung bedarf es eines optimierten Bestands- und Bestellmanagements. - Verbindlichkeitenreichweite – Days Payables Outstanding (DPO)
Die aktive Steuerung der Lieferantenverbindlichkeiten ist Voraussetzung, um Potenziale im Einkauf zu realisieren. Maßnahmen wie das Ausnutzen von Skontofristen oder die Optimierung von Zahlungsvereinbarungen beziehungsweise Konditionen mit Lieferanten helfen dabei, die Liquiditätsgenerierung durch Verbindlichkeiten zu verbessern.